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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 125.00 | 13 645.00 | 50 480.00 | 64 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 147.00 | 17 667.00 | 52 480.00 | 70 147.00 |
BT Marchandises | 118 347.00 | | 118 347.00 | 118 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 504.00 | | 185 504.00 | 185 504.00 |
BZ Autres créances | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CF Disponibilités | 219 974.00 | | 219 974.00 | 219 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 335.00 | | 542 335.00 | 542 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 482.00 | 17 667.00 | 594 815.00 | 612 482.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 256 679.00 | 272 403.00 | | 256 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 409.00 | -15 724.00 | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 281 503.00 | 265 094.00 | | 281 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 242.00 | 269 085.00 | | 258 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | 15 083.00 | | 10 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 160.00 | 6 222.00 | | 44 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 313.00 | 290 390.00 | | 313 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 815.00 | 555 484.00 | | 594 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 313.00 | 290 390.00 | | 313 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 242.00 | | | 258 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 046.00 | | 3 132.00 | 71 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 906.00 | 7 064.00 | 8 325.00 | 14 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 634.00 | 7 064.00 | 8 053.00 | 14 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 185 504.00 | | | 185 504.00 |
VB T. V. A. | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 258 242.00 | 258 242.00 | | 258 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 013.00 | 204 013.00 | | 204 013.00 |
VW T.V.A. | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 313.00 | 313 313.00 | | 313 313.00 |