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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 416.00 | 21 592.00 | 42 824.00 | 64 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 438.00 | 25 614.00 | 44 824.00 | 70 438.00 |
BT Marchandises | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 124.00 | | 204 124.00 | 204 124.00 |
BZ Autres créances | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CF Disponibilités | 147 359.00 | | 147 359.00 | 147 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 753.00 | | 400 753.00 | 400 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 191.00 | 25 614.00 | 445 577.00 | 471 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 273 087.00 | 256 679.00 | | 273 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 465.00 | 16 408.00 | | 15 465.00 |
DL TOTAL (I) | 296 967.00 | 281 502.00 | | 296 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 598.00 | 258 241.00 | | 61 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 10 910.00 | | 6 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 419.00 | 44 160.00 | | 71 419.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 609.00 | 313 312.00 | | 148 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 577.00 | 594 815.00 | | 445 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 147.00 | | 292.00 | 70 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 125.00 | | 292.00 | 64 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 645.00 | 7 948.00 | 21 592.00 | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 645.00 | 7 948.00 | 21 592.00 | 13 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UX Autres créances clients | 204 125.00 | 204 125.00 | | 204 125.00 |
VB T. V. A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 803.00 | 224 803.00 | | 224 803.00 |
VW T.V.A. | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |