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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BZ Autres créances | 3 573 791.00 | | 3 573 791.00 | 3 573 791.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 629.00 | | 3 575 629.00 | 3 575 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 167.00 | | 3 577 167.00 | 3 577 167.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 719 893.00 | | | 719 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
DL TOTAL (I) | 764 043.00 | | | 764 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812 515.00 | | | 2 812 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 124.00 | | | 2 813 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 167.00 | | | 3 577 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 124.00 | | | 2 813 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 428.00 | | | 118 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 424.00 | | | 183 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 660.00 | | | 147 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 3 573 791.00 | 3 573 791.00 | | 3 573 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 812 515.00 | 2 812 515.00 | | 2 812 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 791.00 | 3 573 791.00 | | 3 573 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 124.00 | 2 813 124.00 | | 2 813 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ST Autres comptes | 601.00 | | | 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | | | 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |