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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BZ Autres créances | 3 871 262.00 | | 3 871 262.00 | 3 871 262.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 610.00 | | 3 871 610.00 | 3 871 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 148.00 | | 3 873 148.00 | 3 873 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 871 262.00 | | | 3 871 262.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 755 658.00 | | | 755 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 256.00 | | | 164 256.00 |
DL TOTAL (I) | 928 299.00 | | | 928 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 130.00 | | | 2 944 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 849.00 | | | 2 944 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 148.00 | | | 3 873 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 015.00 | | | 299 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 759.00 | | | 134 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 256.00 | | | 164 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 3 871 262.00 | | 3 871 262.00 | 3 871 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 944 130.00 | | 2 944 130.00 | 2 944 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 262.00 | | 3 871 262.00 | 3 871 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 849.00 | 718.00 | 2 944 130.00 | 2 944 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
ST Autres comptes | 641.00 | | | 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | | | 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |