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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AP Constructions | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 607.00 | 69 416.00 | 6 191.00 | 75 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 120.00 | 107 448.00 | 108 671.00 | 216 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 686.00 | 222 036.00 | 144 650.00 | 366 686.00 |
BT Marchandises | 175 102.00 | | 175 102.00 | 175 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 345.00 | 1 663.00 | 260 681.00 | 262 345.00 |
BZ Autres créances | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CF Disponibilités | 156 518.00 | | 156 518.00 | 156 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 929.00 | 1 663.00 | 631 266.00 | 632 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 616.00 | 223 700.00 | 775 916.00 | 999 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 429 909.00 | 402 603.00 | | 429 909.00 |
DH Report à nouveau | | -2 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 443.00 | 29 862.00 | | 5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 451 852.00 | 446 409.00 | | 451 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 961.00 | 234 204.00 | | 175 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 159.00 | 205 911.00 | | 145 159.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 3 491.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 064.00 | 443 606.00 | | 324 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 916.00 | 890 015.00 | | 775 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 064.00 | 443 606.00 | | 324 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 667.00 | | 46 019.00 | 320 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 098.00 | | 45 572.00 | 289 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 340.00 | | 448.00 | 29 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 860.00 | 22 176.00 | | 199 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 631.00 | 22 176.00 | | 197 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 961.00 | 175 961.00 | | 175 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 257 635.00 | 257 635.00 | | 257 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 097.00 | 330 097.00 | | 330 097.00 |
VW T.V.A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 064.00 | 324 064.00 | | 324 064.00 |