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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AP Constructions | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 107.00 | 68 246.00 | 4 860.00 | 73 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 720.00 | 129 915.00 | 94 804.00 | 224 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 786.00 | 243 334.00 | 129 452.00 | 372 786.00 |
BT Marchandises | 257 403.00 | | 257 403.00 | 257 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 714.00 | 1 663.00 | 311 051.00 | 312 714.00 |
BZ Autres créances | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CF Disponibilités | 128 262.00 | | 128 262.00 | 128 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 039.00 | 1 663.00 | 718 375.00 | 720 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 825.00 | 244 997.00 | 847 828.00 | 1 092 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 435 352.00 | 429 909.00 | | 435 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 419.00 | 5 443.00 | | 33 419.00 |
DL TOTAL (I) | 485 270.00 | 451 852.00 | | 485 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 140.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 013.00 | 175 961.00 | | 170 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 023.00 | 145 159.00 | | 165 023.00 |
EA Autres dettes | 5 335.00 | 2 804.00 | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 558.00 | 324 064.00 | | 362 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 828.00 | 775 916.00 | | 847 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 558.00 | 324 064.00 | | 362 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 686.00 | | 8 600.00 | 366 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 372 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 340 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 670.00 | | 8 600.00 | 334 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 036.00 | 23 797.00 | 2 500.00 | 222 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 807.00 | 23 797.00 | 2 500.00 | 219 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 013.00 | 170 013.00 | | 170 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 308 005.00 | 308 005.00 | | 308 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 161.00 | 363 161.00 | | 363 161.00 |
VW T.V.A. | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 558.00 | 362 558.00 | | 362 558.00 |