| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 250 993.00 | | 250 993.00 | 250 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 918.00 | 614 943.00 | 153 975.00 | 768 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 388.00 | 30 510.00 | 1 878.00 | 32 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 873.00 | 648 721.00 | 423 152.00 | 1 071 873.00 |
BT Marchandises | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 319.00 | 236.00 | 37 084.00 | 37 319.00 |
BZ Autres créances | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CF Disponibilités | 149 282.00 | | 149 282.00 | 149 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 491.00 | 236.00 | 274 256.00 | 274 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 365.00 | 648 957.00 | 697 408.00 | 1 346 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 001.00 | 242 523.00 | | 302 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 309.00 | 59 477.00 | | 6 309.00 |
DL TOTAL (I) | 317 309.00 | 311 001.00 | | 317 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 422.00 | 116 950.00 | | 253 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 969.00 | 49 589.00 | | 31 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 506.00 | 95 457.00 | | 45 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 554.00 | 25 424.00 | | 41 554.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | 2 458.00 | | 7 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 098.00 | 290 156.00 | | 380 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 408.00 | 601 156.00 | | 697 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 215.00 | 218 723.00 | | 266 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 321.00 | | 785 321.00 | 785 321.00 |
FG Production vendue services | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 708.00 | | 819 708.00 | 819 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | 2 188.00 | | 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 027.00 | 44 202.00 | | 47 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | 3 832.00 | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182.00 | 1 724.00 | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 5 556.00 | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 307.00 | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | 1 365.00 | | 1 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 1 672.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | 3 883.00 | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377.00 | 10 800.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 592.00 | 976 405.00 | | 823 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 283.00 | 916 928.00 | | 817 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 309.00 | 59 477.00 | | 6 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 939.00 | 50 533.00 | | 66 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 972.00 | | 85 788.00 | 1 041 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 376.00 | 16 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 887.00 | 1 071 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 512.00 | 801 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 262.00 | | | 254 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 900.00 | | 84 918.00 | 770 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 811.00 | | 870.00 | 16 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 996.00 | 62 237.00 | 54 512.00 | 640 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 727.00 | 62 237.00 | 54 512.00 | 637 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
UX Autres créances clients | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 422.00 | 140 951.00 | 97 671.00 | 253 422.00 |
VI Groupe et associés | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VP Divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 768.00 | 71 431.00 | 10 337.00 | 81 768.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 098.00 | 266 215.00 | 97 671.00 | 380 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 868.00 | 15 932.00 | | 11 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 655.00 | 10 535.00 | | 10 655.00 |
ST Autres comptes | 148 203.00 | 133 865.00 | | 148 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 972.00 | 58 943.00 | | 37 972.00 |
YT Sous‐traitance | 51 645.00 | 56 873.00 | | 51 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 100.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 962.00 | 17 031.00 | | 12 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 419.00 | 95 565.00 | | 77 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 968.00 | 55 275.00 | | 44 968.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 476.00 | 260 217.00 | | 248 476.00 |