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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 250 993.00 | | 250 993.00 | 250 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 168.00 | 719 880.00 | 120 289.00 | 840 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 340.00 | 33 117.00 | 8 224.00 | 41 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 817.00 | 756 265.00 | 399 552.00 | 1 155 817.00 |
BT Marchandises | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 823.00 | 338.00 | 52 485.00 | 52 823.00 |
BZ Autres créances | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CF Disponibilités | 110 420.00 | | 110 420.00 | 110 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 451.00 | 338.00 | 247 113.00 | 247 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 268.00 | 756 603.00 | 646 665.00 | 1 403 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 745.00 | 308 309.00 | | 206 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 355.00 | -101 565.00 | | 65 355.00 |
DL TOTAL (I) | 281 099.00 | 215 745.00 | | 281 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 066.00 | 237 952.00 | | 150 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 245.00 | 66 459.00 | | 62 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 182.00 | 69 304.00 | | 112 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 695.00 | 32 920.00 | | 33 695.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | 7 287.00 | | 7 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 564.00 | 414 109.00 | | 365 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 665.00 | 629 853.00 | | 646 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 635.00 | 322 666.00 | | 256 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 323.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 014 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 893.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -167.00 | | -239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 437.00 | 738 325.00 | | 1 065 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 082.00 | 839 890.00 | | 1 000 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 355.00 | -101 565.00 | | 65 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 455.00 | | 24 677.00 | 1 142 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 315.00 | 1 155 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 315.00 | 881 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 262.00 | | | 254 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 894.00 | | 20 930.00 | 871 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | 3 747.00 | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 949.00 | 62 631.00 | 11 315.00 | 704 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 681.00 | 62 631.00 | 11 315.00 | 701 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338.00 | | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 182.00 | 112 182.00 | | 112 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
UX Autres créances clients | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 066.00 | 103 380.00 | 46 686.00 | 150 066.00 |
VI Groupe et associés | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 520.00 | | | 145 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 539.00 | 70 591.00 | 11 948.00 | 82 539.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 566.00 | 256 635.00 | 46 686.00 | 365 566.00 |