| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264 276.00 | 1 066 406.00 | 197 870.00 | 1 264 276.00 |
AH Fonds commercial | 11 400 000.00 | | 11 400 000.00 | 11 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 663.00 | 105 343.00 | 320.00 | 105 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 085.00 | 77 787.00 | 98 298.00 | 176 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 132.00 | 292 822.00 | 53 310.00 | 346 132.00 |
AX Avances et acomptes | 209 223.00 | | 209 223.00 | 209 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 501 378.00 | 1 542 357.00 | 11 959 021.00 | 13 501 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 219.00 | | 874 219.00 | 874 219.00 |
BZ Autres créances | 144 579.00 | | 144 579.00 | 144 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 154.00 | | 1 056 154.00 | 1 056 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 557 533.00 | 1 542 357.00 | 13 015 175.00 | 14 557 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998 990.00 | 2 402 587.00 | | 2 998 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 976.00 | 2 443 286.00 | | 3 040 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | 4 960.00 | | 1 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 186.00 | 817 859.00 | | 895 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 548.00 | 849 460.00 | | 921 548.00 |
EA Autres dettes | 8 156 160.00 | 10 396 009.00 | | 8 156 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 974 199.00 | 12 068 288.00 | | 9 974 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 015 175.00 | 14 511 574.00 | | 13 015 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 216 740.00 | | 9 216 740.00 | 9 216 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 216 740.00 | | 9 216 740.00 | 9 216 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 240 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 133 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 089 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090 690.00 | 942 390.00 | | 1 090 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 240 107.00 | 8 285 635.00 | | 9 240 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 241 117.00 | 5 883 048.00 | | 6 241 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 998 990.00 | 2 402 587.00 | | 2 998 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 178 662.00 | | 322 717.00 | 13 178 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 501 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 769 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 769 938.00 | | | 12 769 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 723.00 | | 322 717.00 | 408 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 229.00 | 520 129.00 | | 1 022 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 644.00 | 433 105.00 | | 738 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 585.00 | 87 024.00 | | 283 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 186.00 | 895 186.00 | | 895 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 709.00 | 399 709.00 | | 399 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 080.00 | 213 080.00 | | 213 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 874 219.00 | 874 219.00 | | 874 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VB T. V. A. | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 8 153 452.00 | 8 153 452.00 | | 8 153 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 686.00 | 1 039 686.00 | | 1 039 686.00 |
VW T.V.A. | 299 940.00 | 299 940.00 | | 299 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 974 199.00 | 9 974 199.00 | | 9 974 199.00 |