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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 674.00 | 10 511.00 | 8 163.00 | 18 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 481.00 | 12 318.00 | 14 163.00 | 26 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BZ Autres créances | 7 486.00 | | 7 483.00 | 7 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 173.00 | 12 318.00 | 58 855.00 | 71 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 11 263.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 039.00 | -12 725.00 | | 22 039.00 |
DL TOTAL (I) | 26 076.00 | 4 038.00 | | 26 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 101.00 | 17 864.00 | | 4 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 038.00 | 12 126.00 | | 12 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | 13 234.00 | | 8 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 832.00 | 5 594.00 | | 7 832.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 779.00 | 48 841.00 | | 32 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 855.00 | 52 878.00 | | 58 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 981.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 233.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 42.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 902.00 | 160 072.00 | | 157 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 863.00 | 172 798.00 | | 135 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 039.00 | -12 725.00 | | 22 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 161.00 | 5 157.00 | | 7 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | 5 157.00 | | 5 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 101.00 | 2 646.00 | 1 455.00 | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 779.00 | 31 324.00 | 1 455.00 | 32 779.00 |