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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 849.00 | 7 505.00 | 23 344.00 | 30 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 849.00 | 7 505.00 | 29 344.00 | 36 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
072 Créances – Autres | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
084 Disponibilités | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
110 Total général Actif | 97 810.00 | 7 505.00 | 90 305.00 | 97 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 790.00 | 110 581.00 | | 68 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 578.00 | 45 400.00 | | 94 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 278.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 367.00 | 157 759.00 | | 163 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43.00 | | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 071.00 | 67 100.00 | | 104 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 210.00 | 5 015.00 | | -4 210.00 |
242 Autres charges externes. | 28 584.00 | 30 768.00 | | 28 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 2 334.00 | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 004.00 | 4 426.00 | | 5 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 985.00 | 5 157.00 | | 4 985.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 278.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 580.00 | 135 078.00 | | 159 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 788.00 | 22 682.00 | | 3 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 848.00 | 143.00 | | 3 848.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 216.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 570.00 | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 644.00 | 22 039.00 | | 5 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 667.00 | | | 10 667.00 |