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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 925.00 | 61 230.00 | 695.00 | 61 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 489.00 | 27 007.00 | 26 482.00 | 53 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 529.00 | 88 586.00 | 327 943.00 | 416 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BT Marchandises | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 110 665.00 | | 110 665.00 | 110 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 057.00 | | 130 057.00 | 130 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 586.00 | 88 586.00 | 458 000.00 | 546 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 320 090.00 | 302 765.00 | | 320 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 986.00 | 17 325.00 | | -10 986.00 |
DL TOTAL (I) | 312 404.00 | 323 390.00 | | 312 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 061.00 | 100 166.00 | | 87 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 1 362.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 5 027.00 | | 10 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 146.00 | 42 223.00 | | 47 146.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 6 177.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 595.00 | 154 954.00 | | 145 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 000.00 | 478 344.00 | | 458 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
FG Production vendue services | 356 629.00 | | 356 629.00 | 356 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 464.00 | | 370 464.00 | 370 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 856.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 498.00 | 347 155.00 | | 376 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 484.00 | 329 830.00 | | 387 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 986.00 | 17 325.00 | | -10 986.00 |