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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 630.00 | 30 168.00 | 27 463.00 | 57 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 591.00 | 91 120.00 | 329 472.00 | 420 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BT Marchandises | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | 66 331.00 | | 66 331.00 | 66 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 251.00 | 91 120.00 | 424 131.00 | 515 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 309 104.00 | 320 090.00 | | 309 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 792.00 | -10 986.00 | | -5 792.00 |
DL TOTAL (I) | 306 613.00 | 312 404.00 | | 306 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 238.00 | 87 061.00 | | 67 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 1 262.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 10 079.00 | | 11 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 731.00 | 47 146.00 | | 37 731.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 518.00 | 145 595.00 | | 117 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 131.00 | 458 000.00 | | 424 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
FG Production vendue services | 357 258.00 | | 357 258.00 | 357 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 804.00 | | 371 804.00 | 371 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 1 000.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -1 000.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 472.00 | 376 498.00 | | 380 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 264.00 | 387 484.00 | | 386 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 792.00 | -10 986.00 | | -5 792.00 |