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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 667.00 | 24 841.00 | 14 826.00 | 39 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 020.00 | 19 300.00 | 90 720.00 | 110 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 694.00 | 44 140.00 | 138 554.00 | 182 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BT Marchandises | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BZ Autres créances | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CF Disponibilités | 189 923.00 | | 189 923.00 | 189 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 709.00 | | 238 709.00 | 238 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 403.00 | 44 140.00 | 377 263.00 | 421 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | 53 187.00 | 11 437.00 | | 53 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 712.00 | 46 454.00 | | 55 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 592.00 | 5 250.00 | | 21 592.00 |
DL TOTAL (I) | 182 235.00 | 114 885.00 | | 182 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 232.00 | 34 257.00 | | 54 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 742.00 | 8 484.00 | | 13 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 917.00 | 46 406.00 | | 66 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 137.00 | 62 961.00 | | 60 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 028.00 | 152 108.00 | | 195 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 263.00 | 266 994.00 | | 377 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 664.00 | 16 907.00 | 23 431.00 | 50 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 664.00 | 16 907.00 | 23 431.00 | 50 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 121.00 | 12 289.00 | 41 832.00 | 54 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 028.00 | 153 196.00 | 41 832.00 | 195 028.00 |