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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 897.00 | 26 911.00 | 16 987.00 | 43 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 020.00 | 38 738.00 | 71 282.00 | 110 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 924.00 | 65 648.00 | 121 276.00 | 186 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BT Marchandises | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CF Disponibilités | 200 797.00 | | 200 797.00 | 200 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 912.00 | | 241 912.00 | 241 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 837.00 | 65 648.00 | 363 188.00 | 428 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | 103 187.00 | 53 187.00 | | 103 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 011.00 | 55 712.00 | | 30 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 428.00 | 21 592.00 | | 16 428.00 |
DL TOTAL (I) | 201 371.00 | 182 235.00 | | 201 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 011.00 | 54 232.00 | | 42 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 405.00 | 13 742.00 | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 596.00 | 66 917.00 | | 57 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 805.00 | 60 137.00 | | 48 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 818.00 | 195 028.00 | | 161 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 188.00 | 377 263.00 | | 363 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 694.00 | | 7 150.00 | 182 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 186 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 153 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 687.00 | | 7 150.00 | 149 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 140.00 | 24 428.00 | 2 920.00 | 44 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 140.00 | 24 428.00 | 2 920.00 | 44 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 832.00 | 10 988.00 | 30 844.00 | 41 832.00 |
VI Groupe et associés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 818.00 | 130 974.00 | 30 844.00 | 161 818.00 |