| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 377.00 | 11 147.00 | 1 230.00 | 12 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 3 304.00 | 1 341.00 | 4 645.00 |
040 Immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 950.00 | 14 451.00 | 82 499.00 | 96 950.00 |
060 Stock marchandises | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
110 Total général Actif | 177 724.00 | 14 451.00 | 163 273.00 | 177 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 273.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 415.00 | 88 229.00 | | 126 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 497.00 | 10 932.00 | | 16 497.00 |
230 Autres produits | | 81.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 913.00 | 99 242.00 | | 142 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 407.00 | 41 029.00 | | 59 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 830.00 | -7 370.00 | | -9 830.00 |
242 Autres charges externes. | 44 675.00 | 33 403.00 | | 44 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 927.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 847.00 | 29 009.00 | | 27 847.00 |
252 Charges sociales | 10 831.00 | 10 517.00 | | 10 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
262 Autres charges | 448.00 | 201.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 160.00 | 109 619.00 | | 136 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 753.00 | -10 377.00 | | 6 753.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 247.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 656.00 | -10 642.00 | | 6 656.00 |