| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 804.00 | 15 314.00 | 9 490.00 | 24 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 890.00 | 19 066.00 | 111 824.00 | 130 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 059.00 | 34 380.00 | 123 679.00 | 158 059.00 |
BT Marchandises | 106 876.00 | | 106 876.00 | 106 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BZ Autres créances | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
CF Disponibilités | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 955.00 | | 244 955.00 | 244 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 014.00 | 34 380.00 | 368 634.00 | 403 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 246.00 | 70 479.00 | | 105 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 966.00 | 34 767.00 | | 20 966.00 |
DL TOTAL (I) | 131 712.00 | 110 746.00 | | 131 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 104.00 | 30 000.00 | | 111 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 106 271.00 | | 85 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 132.00 | 26 061.00 | | 27 132.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 2 070.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 923.00 | 164 402.00 | | 236 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 634.00 | 275 148.00 | | 368 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 692.00 | 140 207.00 | | 128 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 272.00 | | 96 787.00 | 61 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 222.00 | | 96 472.00 | 59 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 315.00 | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 095.00 | 10 285.00 | | 24 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 095.00 | 10 285.00 | | 24 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 104.00 | 13 938.00 | 97 166.00 | 111 104.00 |
VI Groupe et associés | -53.00 | -53.00 | | -53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 689.00 | 57 321.00 | 2 368.00 | 59 689.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 858.00 | 128 692.00 | 97 166.00 | 225 858.00 |