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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 804.00 | 18 003.00 | 6 801.00 | 24 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 224.00 | 41 910.00 | 91 315.00 | 133 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 394.00 | 59 913.00 | 100 481.00 | 160 394.00 |
BT Marchandises | 157 824.00 | 4 447.00 | 153 377.00 | 157 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 485.00 | | 72 485.00 | 72 485.00 |
BZ Autres créances | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
CF Disponibilités | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 465.00 | 4 447.00 | 309 018.00 | 313 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 859.00 | 64 360.00 | 409 499.00 | 473 859.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 212.00 | 105 246.00 | | 126 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 083.00 | 20 966.00 | | 27 083.00 |
DL TOTAL (I) | 158 794.00 | 131 712.00 | | 158 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 078.00 | 111 104.00 | | 82 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 490.00 | 11 064.00 | | 14 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 760.00 | 85 579.00 | | 114 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 073.00 | 27 132.00 | | 38 073.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 2 044.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 705.00 | 236 923.00 | | 250 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 499.00 | 368 634.00 | | 409 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 939.00 | 128 692.00 | | 184 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 059.00 | | 2 335.00 | 158 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 694.00 | | 2 335.00 | 155 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 380.00 | 25 533.00 | | 34 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 380.00 | 25 533.00 | | 34 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 078.00 | 30 802.00 | 51 276.00 | 82 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 779.00 | 112 411.00 | 2 368.00 | 114 779.00 |
VW T.V.A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 215.00 | 184 939.00 | 51 276.00 | 236 215.00 |