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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 203.00 | 26 813.00 | 10 390.00 | 37 203.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 377.00 | 35 094.00 | 24 283.00 | 59 377.00 |
060 Stock marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
084 Disponibilités | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
110 Total général Actif | 70 168.00 | 35 094.00 | 35 074.00 | 70 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
230 Autres produits | 322.00 | | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
242 Autres charges externes. | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 219.00 | | | -9 219.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 368.00 | | | -9 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 014.00 | | | 7 014.00 |