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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 164.00 | 22 926.00 | 5 238.00 | 28 164.00 |
040 Immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 670.00 | 31 207.00 | 19 463.00 | 50 670.00 |
060 Stock marchandises | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
084 Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
110 Total général Actif | 72 934.00 | 31 207.00 | 41 728.00 | 72 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 63 526.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 218.00 | | | 129 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 11 491.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 500.00 | 2 001.00 | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 718.00 | 77 018.00 | | 135 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 107.00 | 50 552.00 | | 99 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 572.00 | -2 778.00 | | -8 572.00 |
242 Autres charges externes. | 13 605.00 | 18 455.00 | | 13 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 923.00 | | 1 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 124.00 | 7 105.00 | | 5 124.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 457.00 | 74 257.00 | | 110 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 261.00 | 2 761.00 | | 25 261.00 |
280 Produits financiers | 5 013.00 | 2.00 | | 5 013.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 561.00 | | |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 494.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 747.00 | 9 830.00 | | 27 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 246.00 | | | 22 246.00 |