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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 294 069.00 | | 294 069.00 | 294 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 469.00 | | 1 966 469.00 | 1 966 469.00 |
BZ Autres créances | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
CF Disponibilités | 196 284.00 | | 196 284.00 | 196 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 003.00 | | 240 003.00 | 240 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 472.00 | | 2 206 472.00 | 2 206 472.00 |
CU Autres participations | 1 672 400.00 | | 1 672 400.00 | 1 672 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 400.00 | 1 672 400.00 | | 1 672 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 047.00 | 16 800.00 | | 24 047.00 |
DG Autres réserves | 54 635.00 | 117 645.00 | | 54 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 377.00 | 144 925.00 | | 345 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 459.00 | 1 951 770.00 | | 2 096 459.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 169.00 | 141 915.00 | | 106 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 2 484.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 013.00 | 284 881.00 | | 110 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 472.00 | 2 236 651.00 | | 2 206 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 949.00 | 178 739.00 | | 39 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 926.00 | -4 496.00 | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 884.00 | 159 199.00 | | 360 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 507.00 | 14 273.00 | | 15 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 377.00 | 144 925.00 | | 345 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 969.00 | | 50 000.00 | 1 916 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 966 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 966 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 969.00 | | 50 000.00 | 1 916 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VC Groupe et associés | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 142.00 | 36 078.00 | 70 064.00 | 106 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 013.00 | 39 949.00 | 70 064.00 | 110 013.00 |