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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 398 145.00 | | 398 145.00 | 398 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 545.00 | | 2 070 545.00 | 2 070 545.00 |
BZ Autres créances | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
CF Disponibilités | 256 636.00 | | 256 636.00 | 256 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 075.00 | | 297 075.00 | 297 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 620.00 | | 2 367 620.00 | 2 367 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 672 400.00 | | 1 672 400.00 | 1 672 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 400.00 | 1 672 400.00 | | 1 672 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 316.00 | 24 047.00 | | 41 316.00 |
DG Autres réserves | 282 399.00 | 54 635.00 | | 282 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 633.00 | 345 377.00 | | 290 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 747.00 | 2 096 459.00 | | 2 286 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 082.00 | 106 169.00 | | 70 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 396.00 | 3 844.00 | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 873.00 | 110 013.00 | | 80 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 620.00 | 2 206 472.00 | | 2 367 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 4 390.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 4 390.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -4 390.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 670.00 | -1 926.00 | | -5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 407.00 | 360 884.00 | | 310 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 774.00 | 15 507.00 | | 19 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 633.00 | 345 377.00 | | 290 633.00 |