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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
AP Constructions | 458 850.00 | 39 958.00 | 418 892.00 | 458 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 132.00 | 9 402.00 | 98 730.00 | 108 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 132.00 | 49 360.00 | 541 772.00 | 591 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 538.00 | 49 360.00 | 557 178.00 | 606 538.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 999.00 | 6 759.00 | | 19 999.00 |
DL TOTAL (I) | 27 758.00 | 7 759.00 | | 27 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 070.00 | 494 452.00 | | 473 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 899.00 | 20 185.00 | | 52 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451.00 | 4 646.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 420.00 | 519 283.00 | | 529 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 178.00 | 527 043.00 | | 557 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 420.00 | 46 213.00 | | 529 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 250.00 | 31 837.00 | 95 087.00 | 63 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 250.00 | 31 837.00 | 95 087.00 | 63 250.00 |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 1 193.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 520.00 | 113 022.00 | | 135 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 521.00 | 106 263.00 | | 115 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 999.00 | 6 759.00 | | 19 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 481.00 | | 97 652.00 | 513 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 001.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 001.00 | 591 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 480.00 | | 97 652.00 | 493 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 170.00 | 26 190.00 | | 23 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 170.00 | 26 190.00 | | 23 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 070.00 | 473 070.00 | | 473 070.00 |
VI Groupe et associés | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 420.00 | 529 420.00 | | 529 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 28 541.00 | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 481.00 | 6 968.00 | | 2 481.00 |
ST Autres comptes | 33 637.00 | 28 331.00 | | 33 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 84.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 739.00 | 8 456.00 | | 3 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 514.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | 29 055.00 | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 856.00 | 43 839.00 | | 39 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |