| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
AP Constructions | 458 850.00 | 58 312.00 | 400 538.00 | 458 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 298.00 | 25 221.00 | 112 078.00 | 137 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 620 798.00 | 83 533.00 | 537 265.00 | 620 798.00 |
BT Marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BZ Autres créances | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 682.00 | 83 533.00 | 589 149.00 | 672 682.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 658.00 | 6 659.00 | | 26 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 496.00 | 19 999.00 | | -48 496.00 |
DL TOTAL (I) | -20 738.00 | 27 758.00 | | -20 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 764.00 | 473 070.00 | | 531 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 046.00 | 52 899.00 | | 72 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317.00 | 3 451.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 887.00 | 529 420.00 | | 609 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 149.00 | 557 178.00 | | 589 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 778.00 | 529 420.00 | | 480 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
FG Production vendue services | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -176.00 | 176.00 | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 129.00 | 135 520.00 | | 57 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 625.00 | 115 521.00 | | 105 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 496.00 | 19 999.00 | | -48 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 132.00 | | 29 666.00 | 591 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 132.00 | | 29 166.00 | 591 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 360.00 | 34 173.00 | | 49 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 360.00 | 34 173.00 | | 49 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 764.00 | 402 655.00 | 25 334.00 | 531 764.00 |
VI Groupe et associés | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 607.00 | | | 550 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 913.00 | | | 491 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 887.00 | 480 778.00 | 25 334.00 | 609 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | 208.00 | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 101.00 | 2 481.00 | | 4 101.00 |
ST Autres comptes | 43 254.00 | 33 637.00 | | 43 254.00 |
YT Sous‐traitance | 2 067.00 | 3 739.00 | | 2 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 532.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 698.00 | 740.00 | | 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 643.00 | 8 321.00 | | 2 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 278.00 | 7 697.00 | | 2 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 423.00 | 39 856.00 | | 49 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |