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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 176.00 | 424.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 809.00 | 21 494.00 | 43 315.00 | 64 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 926.00 | 21 670.00 | 105 256.00 | 126 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 105.00 | | 153 105.00 | 153 105.00 |
BZ Autres créances | 113 853.00 | | 113 853.00 | 113 853.00 |
CF Disponibilités | 318 182.00 | | 318 182.00 | 318 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 784.00 | | 590 784.00 | 590 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 710.00 | 21 670.00 | 696 040.00 | 717 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350.00 | 5 000.00 | | 3 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 500.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | | 7 252.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 943.00 | | | -42 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 476.00 | 47 990.00 | | 170 476.00 |
DL TOTAL (I) | 131 219.00 | 60 742.00 | | 131 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 814.00 | 272 841.00 | | 308 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 916.00 | 144 080.00 | | 44 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 503.00 | 286 199.00 | | 208 503.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 2 116.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 821.00 | 705 312.00 | | 564 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 040.00 | 766 054.00 | | 696 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 426.00 | 622 641.00 | | 331 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 112.00 | | 1 200 112.00 | 1 200 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 112.00 | | 1 200 112.00 | 1 200 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 860.00 | 15 855.00 | | 38 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 441.00 | 377.00 | | 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 372.00 | 5 823.00 | | 4 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 267.00 | 783.00 | | 5 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 922.00 | 783.00 | | 10 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665.00 | 5.00 | | 5 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 258.00 | 779.00 | | 5 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 481.00 | 21 498.00 | | -86 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 382.00 | 934 824.00 | | 1 258 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 906.00 | 886 834.00 | | 1 087 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 476.00 | 47 990.00 | | 170 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 317.00 | | 37 265.00 | 95 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 655.00 | 61 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 126 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 244.00 | | 34 165.00 | 31 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 073.00 | | 3 100.00 | 64 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 301.00 | 9 369.00 | | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | 9 369.00 | | 12 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 418.00 | -1.00 | 8 418.00 | 8 418.00 |
UX Autres créances clients | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 661.00 | 75 265.00 | 233 396.00 | 308 661.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 267.00 | | | 228 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 119.00 | 275 701.00 | 8 418.00 | 284 119.00 |
VW T.V.A. | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 821.00 | 331 426.00 | 233 396.00 | 564 821.00 |