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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 1 189.00 | 3 721.00 | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 236.00 | 364.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 141.00 | 29 674.00 | 37 467.00 | 67 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 699.00 | 31 099.00 | 112 600.00 | 143 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 852.00 | | 560 852.00 | 560 852.00 |
BZ Autres créances | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
CF Disponibilités | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 819.00 | | 777 819.00 | 777 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 518.00 | 31 099.00 | 890 419.00 | 921 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 3 350.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
DH Report à nouveau | | -42 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 260.00 | 170 476.00 | | 241 260.00 |
DL TOTAL (I) | 312 480.00 | 131 219.00 | | 312 480.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 482.00 | 308 814.00 | | 233 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 835.00 | 44 916.00 | | 70 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 665.00 | 208 503.00 | | 267 665.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | 2 512.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 539.00 | 564 821.00 | | 576 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 419.00 | 696 040.00 | | 890 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 177.00 | 331 426.00 | | 432 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 854.00 | | 1 488 854.00 | 1 488 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 854.00 | | 1 488 854.00 | 1 488 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 415.00 | 38 860.00 | | 59 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 441.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 665.00 | 4 372.00 | | 6 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | 5 655.00 | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 10 922.00 | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 10.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 418.00 | 5 655.00 | | 8 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 789.00 | 5 665.00 | | 10 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | 5 258.00 | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 331.00 | -86 481.00 | | -38 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 886.00 | 1 258 382.00 | | 1 576 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 625.00 | 1 087 906.00 | | 1 335 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 260.00 | 170 476.00 | | 241 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 926.00 | | 28 372.00 | 126 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 418.00 | 66 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 599.00 | 143 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 182.00 | 72 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 409.00 | | 9 812.00 | 65 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 517.00 | | 13 650.00 | 61 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 670.00 | 12 610.00 | 3 182.00 | 21 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | 11 421.00 | 3 182.00 | 21 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 929.00 | 99 929.00 | | 99 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 560 852.00 | 560 852.00 | | 560 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 396.00 | 89 034.00 | 144 362.00 | 233 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 891.00 | 659 891.00 | | 659 891.00 |
VW T.V.A. | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 539.00 | 432 177.00 | 144 362.00 | 576 539.00 |