| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429.00 | 1 774.00 | 3 655.00 | 5 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 776.00 | 35 657.00 | 157 119.00 | 192 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 205.00 | 37 431.00 | 160 774.00 | 198 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 263.00 | | 57 263.00 | 57 263.00 |
BZ Autres créances | 115 536.00 | | 115 536.00 | 115 536.00 |
CF Disponibilités | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 235.00 | | 214 235.00 | 214 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 442.00 | 37 431.00 | 375 010.00 | 412 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 054.00 | | | -185 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 169.00 | -185 054.00 | | -237 169.00 |
DL TOTAL (I) | -421 223.00 | -184 054.00 | | -421 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 409.00 | 48 300.00 | | 608 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 610.00 | 472 024.00 | | 127 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 914.00 | 48 795.00 | | 35 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 234.00 | 593 419.00 | | 796 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 010.00 | 409 365.00 | | 375 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 934.00 | 545 119.00 | | 771 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 611.00 | 127 611.00 | | 127 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
VI Groupe et associés | 539 309.00 | 539 309.00 | | 539 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 359.00 | 175 359.00 | | 175 359.00 |
VW T.V.A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 234.00 | 771 934.00 | 24 300.00 | 796 234.00 |