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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429.00 | 2 860.00 | 2 569.00 | 5 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 346.00 | 63 344.00 | 378 002.00 | 441 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 775.00 | 66 204.00 | 380 571.00 | 446 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 107.00 | | 89 107.00 | 89 107.00 |
BZ Autres créances | 331 512.00 | | 331 512.00 | 331 512.00 |
CF Disponibilités | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 749.00 | | 483 749.00 | 483 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 526.00 | 66 204.00 | 864 321.00 | 930 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 223.00 | -185 054.00 | | -422 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 369.00 | -237 169.00 | | -27 369.00 |
DL TOTAL (I) | -448 593.00 | -421 223.00 | | -448 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 800.00 | 24 300.00 | | 21 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 834.00 | 608 409.00 | | 710 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 438.00 | 127 610.00 | | 422 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 857.00 | 35 914.00 | | 35 857.00 |
EA Autres dettes | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 914.00 | 796 234.00 | | 1 312 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 321.00 | 375 010.00 | | 864 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 639.00 | 771 934.00 | | 1 296 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 438.00 | 422 438.00 | | 422 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 984.00 | 121 984.00 | | 121 984.00 |
UX Autres créances clients | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
VB T. V. A. | 130 522.00 | 130 522.00 | | 130 522.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 800.00 | 5 525.00 | 16 275.00 | 21 800.00 |
VI Groupe et associés | 639 915.00 | 639 915.00 | | 639 915.00 |
VP Divers | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 218.00 | 431 218.00 | | 431 218.00 |
VW T.V.A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 914.00 | 1 296 639.00 | 16 275.00 | 1 312 914.00 |