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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 727.00 | | 400 727.00 | 400 727.00 |
AP Constructions | 8 845.00 | 4 395.00 | 4 450.00 | 8 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 383.00 | 30 743.00 | 20 640.00 | 51 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 399.00 | 34 788.00 | 48 610.00 | 83 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 742.00 | 69 927.00 | 479 815.00 | 549 742.00 |
BZ Autres créances | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 123 832.00 | | 123 832.00 | 123 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 302.00 | | 198 302.00 | 198 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 044.00 | 69 927.00 | 678 117.00 | 748 044.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 727.00 | | | 320 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
DL TOTAL (I) | 388 507.00 | | | 388 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 610.00 | | | 289 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 117.00 | | | 678 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 606 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 746.00 | 549 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 090.00 | 400 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 656.00 | 146 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 908.00 | -51 019.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 908.00 | -51 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 350.00 | 20 865.00 | 27 485.00 | 48 350.00 |
VI Groupe et associés | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 882.00 | 61 567.00 | 2 315.00 | 63 882.00 |
VW T.V.A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 033.00 | 267 548.00 | 27 485.00 | 295 033.00 |