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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 727.00 | | 400 727.00 | 400 727.00 |
AP Constructions | 8 845.00 | 5 076.00 | 3 769.00 | 8 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 383.00 | 36 433.00 | 14 950.00 | 51 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 627.00 | 67 432.00 | 290 195.00 | 357 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 937.00 | 108 941.00 | 711 996.00 | 820 937.00 |
BZ Autres créances | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 088.00 | | 124 088.00 | 124 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 647.00 | | 143 647.00 | 143 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 584.00 | 108 941.00 | 855 643.00 | 964 584.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 727.00 | 320 727.00 | | 320 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DG Autres réserves | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 663.00 | 67 780.00 | | -9 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
DL TOTAL (I) | 402 282.00 | 388 507.00 | | 402 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 730.00 | 42 927.00 | | 105 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 889.00 | 77 160.00 | | 74 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 383.00 | 67 719.00 | | 62 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 953.00 | 101 805.00 | | 55 953.00 |
EA Autres dettes | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 361.00 | 289 610.00 | | 453 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 643.00 | 678 117.00 | | 855 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 742.00 | | 274 228.00 | 549 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 034.00 | | 820 937.00 | 3 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | | 417 855.00 | 3 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 727.00 | | | 400 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 660.00 | | 274 228.00 | 146 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 927.00 | 39 014.00 | | 69 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 927.00 | 39 014.00 | | 69 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 407.00 | 154 407.00 | | 154 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 732.00 | 17 073.00 | 69 498.00 | 105 732.00 |
VI Groupe et associés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 275.00 | | | 121 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 873.00 | 19 558.00 | 2 315.00 | 21 873.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 364.00 | 364 704.00 | 69 498.00 | 453 364.00 |