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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 673.00 | 1 165.00 | 31 508.00 | 32 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 796.00 | 834.00 | 18 963.00 | 19 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 855.00 | 1 999.00 | 211 856.00 | 213 855.00 |
BT Marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 338.00 | 1 999.00 | 259 340.00 | 261 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 675.00 | | | -38 675.00 |
DL TOTAL (I) | -28 675.00 | | | -28 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 458.00 | | | 228 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 015.00 | | | 288 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 340.00 | | | 259 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 015.00 | | | 288 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 057.00 | | 236 057.00 | 236 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 057.00 | | 236 057.00 | 236 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 743.00 | | | 237 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 418.00 | | | 276 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 675.00 | | | -38 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 386.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
UX Autres créances clients | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 228 458.00 | 228 458.00 | | 228 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 029.00 | 9 643.00 | 19 386.00 | 29 029.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 015.00 | 288 015.00 | | 288 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
ST Autres comptes | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
YT Sous‐traitance | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |