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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 084.00 | 3 981.00 | 32 103.00 | 36 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 684.00 | 4 720.00 | 21 964.00 | 26 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 296.00 | 8 701.00 | 215 595.00 | 224 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BT Marchandises | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BZ Autres créances | 112 167.00 | | 112 167.00 | 112 167.00 |
CF Disponibilités | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 674.00 | | 170 674.00 | 170 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 970.00 | 8 701.00 | 386 269.00 | 394 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 675.00 | | | -38 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 458.00 | | | 278 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 050.00 | | | 384 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 269.00 | | | 386 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 050.00 | | | 384 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 980.00 | | 774 980.00 | 774 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 980.00 | | 774 980.00 | 774 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 745.00 | | | 780 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 851.00 | | | 749 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 855.00 | | 10 441.00 | 213 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 469.00 | | 10 299.00 | 52 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 386.00 | | 142.00 | 19 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999.00 | 6 702.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | 6 702.00 | | 1 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
UX Autres créances clients | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VC Groupe et associés | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
VI Groupe et associés | 278 458.00 | 278 458.00 | | 278 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 741.00 | 133 213.00 | 19 528.00 | 152 741.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 050.00 | 384 050.00 | | 384 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
ST Autres comptes | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
YT Sous‐traitance | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 550.00 | | | 217 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |