| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 164 577.00 | | 29 164 577.00 | 29 164 577.00 |
BZ Autres créances | 6 277 293.00 | | 6 277 293.00 | 6 277 293.00 |
CF Disponibilités | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 519 990.00 | | 35 519 990.00 | 35 519 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 781 910.00 | | 35 781 910.00 | 35 781 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 261 920.00 | | 261 920.00 | 261 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 001.00 | | | 891 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 687.00 | | | -600 687.00 |
DL TOTAL (I) | 290 314.00 | | | 290 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 845 623.00 | | | 17 845 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108 731.00 | | | 17 108 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 005.00 | | | 536 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 491 596.00 | | | 35 491 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 781 910.00 | | | 35 781 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 108 731.00 | | | 17 108 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 764 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 977.00 | | | 1 091 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 664.00 | | | 1 692 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 687.00 | | | -600 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 108 731.00 | 22 470.00 | 17 086 261.00 | 17 108 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 005.00 | 536 005.00 | | 536 005.00 |
VB T. V. A. | 5 897 347.00 | | | 5 897 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 845 623.00 | 18 022.00 | 17 827 601.00 | 17 845 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 913 862.00 | | | 34 913 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 946.00 | | | 379 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 277 293.00 | 6 277 293.00 | | 6 277 293.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 491 596.00 | 577 734.00 | 34 913 862.00 | 35 491 596.00 |