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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 224 168.00 | 5 599 168.00 | 24 625 000.00 | 30 224 168.00 |
BZ Autres créances | 84 238.00 | | 84 238.00 | 84 238.00 |
CF Disponibilités | 1 679 264.00 | | 1 679 264.00 | 1 679 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 997 463.00 | 5 599 168.00 | 26 398 295.00 | 31 997 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 201 855.00 | 5 599 168.00 | 26 602 686.00 | 32 201 855.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 196 440.00 | | 196 440.00 | 196 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 001.00 | 891 001.00 | | 891 001.00 |
DH Report à nouveau | -600 687.00 | | | -600 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 201 701.00 | -600 687.00 | | -7 201 701.00 |
DL TOTAL (I) | -6 911 387.00 | 290 314.00 | | -6 911 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 678 250.00 | 17 845 623.00 | | 12 678 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 650 138.00 | 17 108 731.00 | | 20 650 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 685.00 | 536 005.00 | | 178 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 1 238.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 514 074.00 | 35 491 596.00 | | 33 514 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 602 686.00 | 35 781 910.00 | | 26 602 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 324.00 | 577 734.00 | | 871 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 059 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 599 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 231 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 201 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 591.00 | 1 091 977.00 | | 1 059 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 293.00 | 1 692 664.00 | | 8 261 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 201 701.00 | -600 687.00 | | -7 201 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 650 138.00 | 576 237.00 | 20 073 901.00 | 20 650 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 685.00 | 178 685.00 | | 178 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VB T. V. A. | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 678 250.00 | 109 401.00 | 12 568 849.00 | 12 678 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 406 641.00 | | | 3 406 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 680 000.00 | | | 5 680 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 514 074.00 | 871 324.00 | 32 642 750.00 | 33 514 074.00 |