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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 784.00 | 77 525.00 | 266 259.00 | 343 784.00 |
AP Constructions | 3 378 713.00 | 1 067 542.00 | 2 311 172.00 | 3 378 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004.00 | 3 776.00 | 1 228.00 | 5 004.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 212.00 | 1 174 607.00 | 2 582 605.00 | 3 757 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 375.00 | 22 803.00 | 37 572.00 | 60 375.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 405 727.00 | | 405 727.00 | 405 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 692.00 | 22 803.00 | 446 889.00 | 469 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 904.00 | 1 197 410.00 | 3 029 494.00 | 4 226 904.00 |
CU Autres participations | 29 675.00 | 25 764.00 | 3 911.00 | 29 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | 475 684.00 | 397 592.00 | | 475 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 575.00 | 78 092.00 | | 83 575.00 |
DL TOTAL (I) | 734 486.00 | 650 911.00 | | 734 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 353.00 | 2 316 945.00 | | 2 112 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 359.00 | 73 739.00 | | 76 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 12 817.00 | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 289.00 | 24 840.00 | | 33 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 137.00 | 50 292.00 | | 1 137.00 |
EA Autres dettes | 25 557.00 | 47 254.00 | | 25 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 850.00 | 41 983.00 | | 39 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 008.00 | 2 567 870.00 | | 2 295 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 494.00 | 3 218 781.00 | | 3 029 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 271.00 | 425 048.00 | | 391 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 681.00 | | 477 681.00 | 477 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 681.00 | | 477 681.00 | 477 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 803.00 | |
GE Autres charges | | | 108 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 1 500.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 500.00 | 1 500.00 | | 19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 890.00 | 24 602.00 | | 29 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 085.00 | 541 289.00 | | 611 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 510.00 | 463 197.00 | | 527 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 575.00 | 78 092.00 | | 83 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 097.00 | | 75 808.00 | 3 705 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 693.00 | | 3 757 212.00 | 23 693.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 693.00 | | 3 727 502.00 | 23 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675 386.00 | | 75 808.00 | 3 675 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 598.00 | 172 245.00 | | 976 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 598.00 | 172 245.00 | | 976 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 892.00 | 22 803.00 | 113 892.00 | 113 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 656.00 | 22 803.00 | 113 892.00 | 139 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 656.00 | 22 803.00 | 113 892.00 | 139 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 803.00 | 113 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 507.00 | 23 506.00 | | 23 507.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 515.00 | 1 514.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 353.00 | 208 616.00 | 827 955.00 | 2 112 353.00 |
VI Groupe et associés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 037.00 | | | 203 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 001.00 | 63 965.00 | 35.00 | 64 001.00 |
VW T.V.A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 008.00 | 391 271.00 | 827 955.00 | 2 295 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 604.00 | -1 535.00 | | 12 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 911.00 | 25 667.00 | | 12 911.00 |
ST Autres comptes | 56 313.00 | 38 052.00 | | 56 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 3 387.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 523.00 | 1 851.00 | | 13 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 605.00 | 40 306.00 | | 40 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 863.00 | 3 239.00 | | 4 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 224.00 | 64 019.00 | | 69 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |