| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 459.00 | 22 577.00 | 52 882.00 | 75 459.00 |
AP Constructions | 1 580 877.00 | 1 052 952.00 | 527 924.00 | 1 580 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 875.00 | 3 576.00 | 1 299.00 | 4 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
AX Avances et acomptes | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 386.00 | 1 079 257.00 | 626 129.00 | 1 705 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 168.00 | 38 023.00 | 20 146.00 | 58 168.00 |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 415.00 | 38 023.00 | 89 392.00 | 127 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 801.00 | 1 117 280.00 | 715 521.00 | 1 832 801.00 |
CU Autres participations | 29 575.00 | 152.00 | 29 423.00 | 29 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 13 277.00 | | 15 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | 388 408.00 | 374 968.00 | | 388 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 930.00 | 16 003.00 | | 18 930.00 |
DL TOTAL (I) | 582 565.00 | 563 635.00 | | 582 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 801.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 194.00 | 80 274.00 | | 66 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 773.00 | 32 822.00 | | 27 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 7 097.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 729.00 | 20 207.00 | | 15 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EA Autres dettes | 13 167.00 | 8 347.00 | | 13 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 167.00 | 7 167.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 956.00 | 155 914.00 | | 132 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 521.00 | 721 350.00 | | 715 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 020.00 | 39 994.00 | | 88 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 962.00 | | 231 962.00 | 231 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 962.00 | | 231 962.00 | 231 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 849.00 | |
GE Autres charges | | | 46 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | 10 792.00 | | 3 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 675.00 | 73.00 | | 6 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 675.00 | 73.00 | | 6 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 22 750.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 22 750.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 865.00 | -22 677.00 | | 5 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 7 391.00 | | 8 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 528.00 | 271 330.00 | | 267 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 597.00 | 255 327.00 | | 248 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 930.00 | 16 003.00 | | 18 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 901.00 | | 42 967.00 | 1 694 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 483.00 | 1 705 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 483.00 | 1 675 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 291.00 | | 42 967.00 | 1 665 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 167 211.00 | | | 167 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 224.00 | 54 965.00 | 5 084.00 | 1 029 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 224.00 | 54 965.00 | 5 084.00 | 1 029 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
6T Sur comptes clients | 47 190.00 | 17 849.00 | 27 016.00 | 47 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 343.00 | 17 849.00 | 27 016.00 | 47 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 144.00 | 17 849.00 | 28 818.00 | 49 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 849.00 | 28 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 658.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 543.00 | 1 542.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 194.00 | 21 258.00 | 44 936.00 | 66 194.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
VP Divers | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 956.00 | 88 020.00 | 44 936.00 | 132 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 078.00 | 34 083.00 | | 32 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 968.00 | 13 911.00 | | 7 968.00 |
ST Autres comptes | 19 702.00 | 17 974.00 | | 19 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 748.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 1 342.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 506.00 | 35 425.00 | | 32 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 810.00 | 22 646.00 | | 19 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 461.00 | 1 457.00 | | 2 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 671.00 | 32 634.00 | | 27 671.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |