| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 372.00 | 249 423.00 | 22 949.00 | 272 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 324.00 | 249 423.00 | 58 901.00 | 308 324.00 |
060 Stock marchandises | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 732.00 | 612.00 | 120.00 | 732.00 |
072 Créances – Autres | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
084 Disponibilités | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 854.00 | 612.00 | 85 242.00 | 85 854.00 |
110 Total général Actif | 394 178.00 | 250 035.00 | 144 143.00 | 394 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 089.00 | | | 151 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
252 Charges sociales | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 566.00 | | | 163 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 477.00 | | | -12 477.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 464.00 | | | -12 464.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 313.00 | | | 308 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 948.00 | | | 8 948.00 |