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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 383.00 | 234 653.00 | 28 730.00 | 263 383.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 346.00 | 234 653.00 | 64 692.00 | 299 346.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 732.00 | 612.00 | 120.00 | 732.00 |
072 Créances – Autres | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
084 Disponibilités | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 002.00 | 612.00 | 91 390.00 | 92 002.00 |
110 Total général Actif | 391 347.00 | 235 265.00 | 156 082.00 | 391 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 121.00 | | | 130 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
230 Autres produits | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 111.00 | | | 192 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 671.00 | | | 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151.00 | | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
252 Charges sociales | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 902.00 | | | 197 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 791.00 | | | -5 791.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 935.00 | | | -5 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 324.00 | | | 308 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 334.00 | | | 10 334.00 |