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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 425.00 | 12 186.00 | 3 239.00 | 15 425.00 |
AH Fonds commercial | 501 780.00 | | 501 780.00 | 501 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 481.00 | 20 696.00 | 785.00 | 21 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 866.00 | 741 166.00 | 302 699.00 | 1 043 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 775.00 | 774 047.00 | 830 727.00 | 1 604 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 468.00 | | 161 468.00 | 161 468.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 573.00 | | 162 573.00 | 162 573.00 |
CF Disponibilités | 653 294.00 | | 653 294.00 | 653 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 238.00 | | 1 049 238.00 | 1 049 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 013.00 | 774 047.00 | 1 879 965.00 | 2 654 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
DG Autres réserves | 890 459.00 | 916 948.00 | | 890 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 605.00 | 273 511.00 | | 219 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 895.00 | 1 263 291.00 | | 1 182 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 409.00 | 141 427.00 | | 169 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 251.00 | 147 358.00 | | 96 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 666.00 | 201 016.00 | | 131 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 724.00 | 259 414.00 | | 230 724.00 |
EA Autres dettes | 69 019.00 | 23 898.00 | | 69 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 070.00 | 773 113.00 | | 697 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 965.00 | 2 036 404.00 | | 1 879 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 632.00 | 580 405.00 | | 545 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 502.00 | | 93 272.00 | 1 511 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 205.00 | | | 517 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 074.00 | | 93 272.00 | 972 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 674.00 | 79 373.00 | | 694 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 314.00 | 2 872.00 | | 9 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 360.00 | 76 501.00 | | 685 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 666.00 | 131 666.00 | | 131 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 676.00 | 139 676.00 | | 139 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 161 468.00 | 161 468.00 | | 161 468.00 |
VB T. V. A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VC Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 409.00 | 17 971.00 | 151 438.00 | 169 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 083.00 | | | 105 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 993.00 | 187 993.00 | | 187 993.00 |
VW T.V.A. | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 070.00 | 545 632.00 | 151 438.00 | 697 070.00 |