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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
AH Fonds commercial | 501 780.00 | | 501 780.00 | 501 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 728.00 | 608 821.00 | 299 907.00 | 908 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 045.00 | 636 135.00 | 823 910.00 | 1 460 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 135.00 | 13 525.00 | 144 610.00 | 158 135.00 |
BZ Autres créances | 180 601.00 | | 180 601.00 | 180 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 560.00 | | 160 560.00 | 160 560.00 |
CF Disponibilités | 616 003.00 | | 616 003.00 | 616 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 257.00 | 13 525.00 | 1 193 732.00 | 1 207 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 302.00 | 649 660.00 | 2 017 643.00 | 2 667 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 820.00 | 1 440.00 | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 1 034 668.00 | 1 066 147.00 | | 1 034 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 992.00 | 269 901.00 | | 182 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 780.00 | 1 406 788.00 | | 1 289 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 054.00 | 188 043.00 | | 139 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 983.00 | 242 061.00 | | 193 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 299.00 | 175 078.00 | | 168 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 050.00 | 227 975.00 | | 181 050.00 |
EA Autres dettes | 45 477.00 | 19 268.00 | | 45 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 863.00 | 852 425.00 | | 727 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 643.00 | 2 259 213.00 | | 2 017 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 405.00 | 727 863.00 | | 580 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 045.00 | | 61 210.00 | 1 460 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 753.00 | 1 511 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 753.00 | 972 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 589.00 | | 8 616.00 | 508 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 233.00 | | 52 594.00 | 929 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 084.00 | 89 240.00 | 22 188.00 | 569 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 275.00 | 89 240.00 | 22 188.00 | 562 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 651.00 | 2 070.00 | 1 196.00 | 12 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 651.00 | 2 070.00 | 1 196.00 | 12 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 651.00 | 2 070.00 | 1 196.00 | 12 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 983.00 | 49 790.00 | 144 193.00 | 193 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 299.00 | 168 299.00 | | 168 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 157.00 | 174 157.00 | | 174 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 050.00 | 181 050.00 | | 181 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 283 442.00 | 283 442.00 | | 283 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VB T. V. A. | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 054.00 | 30 627.00 | 108 427.00 | 139 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 427.00 | -51 281.00 | 192 709.00 | 141 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 581.00 | 366 581.00 | | 366 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 564.00 | 366 581.00 | 7 983.00 | 374 564.00 |
VW T.V.A. | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 863.00 | 475 243.00 | 252 620.00 | 727 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |