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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 011.00 | 209.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 378.00 | 44 400.00 | 15 978.00 | 60 378.00 |
AP Constructions | 209 108.00 | 205 610.00 | 3 499.00 | 209 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 996.00 | 16 433.00 | 3 564.00 | 19 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 152.00 | 29 865.00 | 30 287.00 | 60 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 404.00 | 299 319.00 | 220 085.00 | 519 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BZ Autres créances | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CF Disponibilités | 169 255.00 | | 169 255.00 | 169 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 135.00 | | 244 135.00 | 244 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 539.00 | 299 319.00 | 464 220.00 | 763 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 961.00 | 146 961.00 | | 146 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
DG Autres réserves | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
DH Report à nouveau | -4 463.00 | -24 525.00 | | -4 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 745.00 | 20 062.00 | | 77 745.00 |
DL TOTAL (I) | 255 134.00 | 177 388.00 | | 255 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 993.00 | 239 175.00 | | 109 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 10 915.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 693.00 | 11 856.00 | | 27 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 201.00 | 72 542.00 | | 66 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 087.00 | 334 488.00 | | 209 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 220.00 | 511 877.00 | | 464 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 156.00 | | 27 096.00 | 515 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 849.00 | 519 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 849.00 | 289 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 047.00 | | | 216 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 009.00 | | 27 096.00 | 285 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 755.00 | 15 413.00 | 22 849.00 | 306 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 313.00 | 5 099.00 | | 42 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 442.00 | 10 314.00 | 22 849.00 | 264 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 993.00 | 46 999.00 | 62 995.00 | 109 993.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 182.00 | | | 129 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 087.00 | 146 092.00 | 62 995.00 | 209 087.00 |