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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 378.00 | 48 426.00 | 11 953.00 | 60 378.00 |
AP Constructions | 209 108.00 | 208 768.00 | 340.00 | 209 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 695.00 | 16 899.00 | 1 797.00 | 18 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 844.00 | 39 229.00 | 21 615.00 | 60 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 795.00 | 316 542.00 | 202 253.00 | 518 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 90 866.00 | | 90 866.00 | 90 866.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 433.00 | | 169 433.00 | 169 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 228.00 | 316 542.00 | 371 686.00 | 688 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 961.00 | 146 961.00 | | 146 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
DG Autres réserves | 78 780.00 | 20 194.00 | | 78 780.00 |
DH Report à nouveau | | -4 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 889.00 | 77 745.00 | | -38 889.00 |
DL TOTAL (I) | 201 549.00 | 255 134.00 | | 201 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 293.00 | 109 993.00 | | 82 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 894.00 | 5 200.00 | | 15 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 27 693.00 | | 34 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 292.00 | 66 201.00 | | 37 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 138.00 | 209 087.00 | | 170 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 686.00 | 464 220.00 | | 371 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 354.00 | 146 092.00 | | 154 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 404.00 | | 1 391.00 | 519 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 518 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 288 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 047.00 | | | 216 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 256.00 | | 1 391.00 | 289 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 319.00 | 19 223.00 | 2 000.00 | 299 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 412.00 | 4 234.00 | | 47 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 907.00 | 14 989.00 | 2 000.00 | 251 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 995.00 | 47 211.00 | 15 784.00 | 62 995.00 |
VI Groupe et associés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 138.00 | 154 354.00 | 15 784.00 | 170 138.00 |