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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 016 965.00 | 1 103 644.00 | 3 913 321.00 | 5 016 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 016 965.00 | 1 103 644.00 | 3 913 321.00 | 5 016 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 600.00 | 2 600.00 | 96 000.00 | 98 600.00 |
084 Disponibilités | 10 692 323.00 | | 10 692 323.00 | 10 692 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 790 923.00 | 2 600.00 | 10 788 323.00 | 10 790 923.00 |
110 Total général Actif | 15 807 888.00 | 1 106 244.00 | 14 701 644.00 | 15 807 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 306.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 433 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 655 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 701 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 824.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 998 398.00 | 1 009 654.00 | 988 744.00 | 1 998 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 465.00 | 1 009 654.00 | 4 489 811.00 | 5 499 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 600.00 | 29 244.00 | 69 356.00 | 98 600.00 |
CF Disponibilités | 11 346 016.00 | | 11 346 016.00 | 11 346 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 444 616.00 | 29 244.00 | 11 415 372.00 | 11 444 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 944 081.00 | 1 038 898.00 | 15 905 183.00 | 16 944 081.00 |
CU Autres participations | 3 500 830.00 | | 3 500 830.00 | 3 500 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 307.00 | 13 675.00 | | 21 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | 80.00 | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 508.00 | 4 520.00 | | 4 508.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 107.00 | 30 277.00 | | 38 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 107.00 | -30 277.00 | | -38 107.00 |
280 Produits financiers | 26 644.00 | 1 232 317.00 | | 26 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 719 563.00 | 9 144 710.00 | | 719 563.00 |
294 Charges financières | 181 490.00 | 770 370.00 | | 181 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418 685.00 | 52 827.00 | | 418 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 264.00 | 25 581.00 | | 25 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 662.00 | 9 497 972.00 | | 82 662.00 |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
DG Autres réserves | 6 211 782.00 | 4 271 047.00 | | 6 211 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 497 972.00 | 1 940 734.00 | | 9 497 972.00 |
DL TOTAL (I) | 15 849 060.00 | 6 351 088.00 | | 15 849 060.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 687.00 | 1 014 314.00 | | 24 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 456.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 096.00 | 1 423.00 | | 29 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 123.00 | 1 018 194.00 | | 56 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 905 183.00 | 7 369 282.00 | | 15 905 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 123.00 | 1 018 194.00 | | 56 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 769 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 144 709.00 | | | 9 144 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 144 709.00 | | | 9 144 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 091 883.00 | | | 9 091 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 377 027.00 | 2 090 590.00 | | 10 377 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 055.00 | 149 855.00 | | 879 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 497 972.00 | 1 940 734.00 | | 9 497 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 659 265.00 | | 893 027.00 | 4 659 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 827.00 | 5 499 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 827.00 | 5 499 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659 265.00 | | 893 027.00 | 4 659 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240 000.00 | 1 009 654.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 244.00 | 1 009 654.00 | 240 000.00 | 269 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 244.00 | 1 009 654.00 | 240 000.00 | 269 244.00 |
UG ‐ Financières | | 769 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 998 398.00 | 1 998 398.00 | | 1 998 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 635.00 | 1 998 635.00 | | 1 998 635.00 |