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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 104 477.00 | 1 003 644.00 | 4 100 833.00 | 5 104 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 104 477.00 | 1 003 644.00 | 4 100 833.00 | 5 104 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 098 600.00 | | 1 098 600.00 | 1 098 600.00 |
084 Disponibilités | 9 970 632.00 | | 9 970 632.00 | 9 970 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 069 232.00 | | 11 069 232.00 | 11 069 232.00 |
110 Total général Actif | 16 173 709.00 | 1 003 644.00 | 15 170 065.00 | 16 173 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 306.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 530 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 426 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 096 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 170 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 424.00 | 21 307.00 | | 15 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 290.00 | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 100.00 | 12 000.00 | | 12 100.00 |
252 Charges sociales | 4 520.00 | 4 508.00 | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 427.00 | 38 107.00 | | 32 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 427.00 | -38 107.00 | | -32 427.00 |
280 Produits financiers | 1 513 036.00 | 26 644.00 | | 1 513 036.00 |
290 Produits exceptionnels | | 719 563.00 | | |
294 Charges financières | 1 737.00 | 181 490.00 | | 1 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 418 685.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 186.00 | 25 264.00 | | 52 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 426 685.00 | 82 662.00 | | 1 426 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 016 965.00 | | | 5 016 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 512.00 | | | 87 512.00 |