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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AH Fonds commercial | 799 832.00 | | 799 832.00 | 799 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 529.00 | 186 807.00 | 155 722.00 | 342 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 803.00 | 570 803.00 | 165 000.00 | 735 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 886.00 | 764 680.00 | 1 122 207.00 | 1 886 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 504.00 | | 249 504.00 | 249 504.00 |
BZ Autres créances | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CF Disponibilités | 1 077 226.00 | | 1 077 226.00 | 1 077 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 282.00 | | 1 421 282.00 | 1 421 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 169.00 | 764 680.00 | 2 543 489.00 | 3 308 169.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 480.00 | | | 1 661 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 394.00 | | | 1 929 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 479.00 | | | 302 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 525.00 | | | 134 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 095.00 | | | 614 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 489.00 | | | 2 543 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 494.00 | | | 429 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 745 185.00 | | 1 745 185.00 | 1 745 185.00 |
FG Production vendue services | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 765.00 | | 1 749 765.00 | 1 749 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 815.00 | |
GE Autres charges | | | 35 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 718.00 | | | 2 122 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 547.00 | | | 1 916 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 845.00 | | 160 406.00 | 1 816 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 364.00 | 1 886 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542.00 | 806 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 822.00 | 1 078 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 444.00 | | | 807 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 776.00 | | 160 378.00 | 1 007 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | 28.00 | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 779.00 | 110 943.00 | 81 043.00 | 734 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | 1 264.00 | 542.00 | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 432.00 | 109 679.00 | 80 501.00 | 728 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 479.00 | 117 878.00 | 158 130.00 | 302 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 091.00 | 177 091.00 | | 177 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 525.00 | 134 525.00 | | 134 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 174.00 | 272 174.00 | | 272 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 950.00 | 277 308.00 | 1 642.00 | 278 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 095.00 | 429 494.00 | 158 130.00 | 614 095.00 |