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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AH Fonds commercial | 799 832.00 | | 799 832.00 | 799 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 726.00 | 198 603.00 | 130 123.00 | 328 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 346.00 | 552 655.00 | 121 690.00 | 674 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 439.00 | 758 329.00 | 1 059 110.00 | 1 817 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 378.00 | | 73 378.00 | 73 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 839.00 | | 395 839.00 | 395 839.00 |
BZ Autres créances | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 340 176.00 | | 340 176.00 | 340 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 894.00 | | 1 348 894.00 | 1 348 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 333.00 | 758 329.00 | 2 408 004.00 | 3 166 333.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 651.00 | | | 1 367 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 203.00 | | | 237 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 429.00 | | | 1 665 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 444.00 | | | 274 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 079.00 | | | 192 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 997.00 | | | 222 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 575.00 | | | 742 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 004.00 | | | 2 408 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 264.00 | | | 606 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 175 371.00 | | 3 175 371.00 | 3 175 371.00 |
FG Production vendue services | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 791.00 | | 3 226 791.00 | 3 226 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 557.00 | |
GE Autres charges | | | 62 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 169.00 | | | 3 339 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 967.00 | | | 3 101 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 203.00 | | | 237 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 886.00 | | 46 294.00 | 1 886 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 741.00 | 1 817 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 741.00 | 1 008 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 902.00 | | | 806 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 332.00 | | 46 150.00 | 1 078 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | 144.00 | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 680.00 | 109 390.00 | 115 741.00 | 764 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 610.00 | 109 390.00 | 115 741.00 | 757 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 079.00 | 192 079.00 | | 192 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 052.00 | 276 052.00 | | 276 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 444.00 | 138 133.00 | 132 515.00 | 274 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 937.00 | 420 937.00 | | 420 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 800.00 | 432 014.00 | 1 786.00 | 433 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 575.00 | 606 264.00 | 132 515.00 | 742 575.00 |