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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 221 320.00 | | 1 221 320.00 | 1 221 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 320.00 | | 1 221 320.00 | 1 221 320.00 |
BZ Autres créances | 5 845 389.00 | | 5 845 389.00 | 5 845 389.00 |
CF Disponibilités | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 911 962.00 | | 5 911 962.00 | 5 911 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 282.00 | | 7 133 282.00 | 7 133 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -44 924.00 | -29 071.00 | | -44 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 054.00 | -15 853.00 | | 38 054.00 |
DL TOTAL (I) | -6 770.00 | -44 824.00 | | -6 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153 467.00 | 385 772.00 | | 6 153 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 487.00 | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 982.00 | | | 984 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140 052.00 | 387 258.00 | | 7 140 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 282.00 | 342 434.00 | | 7 133 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 585.00 | 1 486.00 | | 986 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 041.00 | | | -25 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 328.00 | | | 996 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 275.00 | 15 853.00 | | 958 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 054.00 | -15 853.00 | | 38 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 041.00 | | 1 221 320.00 | 25 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 040.00 | 1 221 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 040.00 | 1 221 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 041.00 | | 1 221 320.00 | 25 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VB T. V. A. | 1 044 764.00 | 1 044 764.00 | | 1 044 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 6 153 467.00 | | 6 153 467.00 | 6 153 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800 625.00 | 4 800 625.00 | | 4 800 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 389.00 | 5 845 389.00 | | 5 845 389.00 |
VW T.V.A. | 978 127.00 | 978 127.00 | | 978 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 140 052.00 | 986 585.00 | 6 153 467.00 | 7 140 052.00 |