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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 493 050.00 | 52 664.00 | 18 440 386.00 | 18 493 050.00 |
AX Avances et acomptes | 11 563 922.00 | | 11 563 922.00 | 11 563 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 056 972.00 | 52 664.00 | 30 004 307.00 | 30 056 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
BZ Autres créances | 1 900 460.00 | | 1 900 460.00 | 1 900 460.00 |
CF Disponibilités | 261 493.00 | | 261 493.00 | 261 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 754.00 | | 2 300 754.00 | 2 300 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 357 725.00 | 52 664.00 | 32 305 061.00 | 32 357 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 870.00 | -44 924.00 | | -6 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 844.00 | 38 054.00 | | 7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074.00 | -6 770.00 | | 1 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 875.00 | | | 196 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 875.00 | | | 196 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 294 272.00 | 15.00 | | 22 294 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 069 001.00 | 6 153 467.00 | | 8 069 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 959.00 | 1 589.00 | | 765 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 959.00 | 984 982.00 | | 94 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879 351.00 | | | 879 351.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 107 113.00 | 7 140 052.00 | | 32 107 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 305 061.00 | 7 133 282.00 | | 32 305 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 882.00 | 986 585.00 | | 4 330 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | -25 041.00 | | 6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 6 855.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 678.00 | 996 328.00 | | 629 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 834.00 | 958 275.00 | | 621 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 844.00 | 38 054.00 | | 7 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 320.00 | | 28 835 651.00 | 1 221 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 056 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 056 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 320.00 | | 28 835 651.00 | 1 221 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 664.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 196 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 959.00 | 765 959.00 | | 765 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879 351.00 | 879 351.00 | | 879 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |
VB T. V. A. | 1 899 835.00 | 1 899 835.00 | | 1 899 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719 120.00 | 1 719 120.00 | | 1 719 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 575 151.00 | 867 923.00 | 4 628 928.00 | 20 575 151.00 |
VI Groupe et associés | 8 069 001.00 | | 8 069 001.00 | 8 069 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 575 151.00 | | | 20 575 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 260.00 | 2 039 260.00 | | 2 039 260.00 |
VW T.V.A. | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 107 111.00 | 4 330 882.00 | 12 697 929.00 | 32 107 111.00 |