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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 892.00 | 2 905.00 | 2 987.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 225.00 | 2 905.00 | 1 161 320.00 | 1 164 225.00 |
BZ Autres créances | 105 464.00 | | 105 464.00 | 105 464.00 |
CF Disponibilités | 120 930.00 | | 120 930.00 | 120 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 394.00 | | 226 394.00 | 226 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 619.00 | 2 905.00 | 1 387 714.00 | 1 390 619.00 |
CU Autres participations | 1 158 333.00 | | 1 158 333.00 | 1 158 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 609.00 | | | -21 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 174.00 | -21 609.00 | | 286 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 564.00 | 743 391.00 | | 1 029 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 489.00 | 301 314.00 | | 276 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 009.00 | | 1 661.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 163 020.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 150.00 | 465 344.00 | | 358 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 714.00 | 1 208 734.00 | | 1 387 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 826.00 | 21 610.00 | | 43 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 174.00 | -21 609.00 | | 286 174.00 |