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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 892.00 | 4 085.00 | 1 807.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 225.00 | 4 085.00 | 1 165 140.00 | 1 169 225.00 |
BZ Autres créances | 171 966.00 | | 171 966.00 | 171 966.00 |
CF Disponibilités | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 552.00 | | 222 552.00 | 222 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 778.00 | 4 085.00 | 1 387 693.00 | 1 391 778.00 |
CU Autres participations | 1 163 333.00 | | 1 163 333.00 | 1 163 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 250 255.00 | | | 250 255.00 |
DH Report à nouveau | | -21 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 508.00 | 286 174.00 | | 52 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 072.00 | 1 029 564.00 | | 1 082 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 257.00 | 276 489.00 | | 223 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 1 661.00 | | 2 363.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 620.00 | 358 150.00 | | 305 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 693.00 | 1 387 714.00 | | 1 387 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 157.00 | 134 893.00 | | 136 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 330 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492.00 | 43 826.00 | | 7 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 508.00 | 286 174.00 | | 52 508.00 |